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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221.00 | 6 006.00 | 215.00 | 6 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 653.00 | 64 921.00 | 25 732.00 | 90 653.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 953.00 | 70 927.00 | 26 026.00 | 96 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
072 Créances – Autres | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
110 Total général Actif | 324 824.00 | 70 927.00 | 253 897.00 | 324 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
242 Autres charges externes. | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | | | 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |