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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 937.00 | | 190 937.00 | 190 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 521.00 | 22 541.00 | 981.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 220.00 | 22 541.00 | 192 680.00 | 215 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 681.00 | 103 331.00 | 147 350.00 | 250 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
CF Disponibilités | 583 246.00 | | 583 246.00 | 583 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 129.00 | 103 331.00 | 780 799.00 | 884 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 350.00 | 125 871.00 | 973 478.00 | 1 099 350.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 254 805.00 | 225 591.00 | | 254 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 164.00 | 102 214.00 | | 271 164.00 |
DL TOTAL (I) | 806 469.00 | 608 305.00 | | 806 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 819.00 | 58 863.00 | | 59 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 3 078.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 784.00 | 87 819.00 | | 76 784.00 |
EA Autres dettes | 29 071.00 | 18 676.00 | | 29 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 010.00 | 168 437.00 | | 167 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 478.00 | 776 742.00 | | 973 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 010.00 | 168 437.00 | | 167 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 165.00 | | 191 993.00 | 214 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 937.00 | 215 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 937.00 | 190 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 937.00 | | 190 937.00 | 190 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | 1 056.00 | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 314.00 | 2 226.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 2 226.00 | | 20 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
UX Autres créances clients | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
VI Groupe et associés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 123.00 | 251 123.00 | | 251 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |