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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 644.00 | 34 547.00 | 11 096.00 | 45 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 789.00 | 5 430.00 | 6 358.00 | 11 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 245.00 | 41 426.00 | 23 818.00 | 65 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CF Disponibilités | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 260.00 | | 174 260.00 | 174 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 505.00 | 41 426.00 | 198 078.00 | 239 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 67 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | -657.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | 6 315.00 | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 103 343.00 | 79 258.00 | | 103 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 92.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 35 860.00 | | 32 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 592.00 | 47 138.00 | | 33 592.00 |
EA Autres dettes | 22 473.00 | 4 352.00 | | 22 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 735.00 | 87 444.00 | | 94 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 078.00 | 166 702.00 | | 198 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 430.00 | 87 444.00 | | 92 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 399.00 | | 6 847.00 | 58 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 642.00 | | 6 792.00 | 50 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | 55.00 | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 318.00 | 5 109.00 | | 36 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | 5 109.00 | | 34 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 794.00 | 2 488.00 | 2 306.00 | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 490.00 | 37 127.00 | 6 363.00 | 43 490.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 736.00 | 91 430.00 | 2 306.00 | 93 736.00 |