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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 258.00 | 309 368.00 | 598 890.00 | 908 258.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 454.00 | 309 368.00 | 643 086.00 | 952 454.00 |
CU Autres participations | 908 258.00 | 309 368.00 | 598 890.00 | 908 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 564.00 | 15 804.00 | | 18 564.00 |
DG Autres réserves | 283 743.00 | 231 302.00 | | 283 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 643.00 | 55 201.00 | | -255 643.00 |
DK Provisions réglementées | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 340 729.00 | 596 373.00 | | 340 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 471.00 | 237 314.00 | | 145 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 662.00 | 102 364.00 | | 153 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 410.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 356.00 | 341 088.00 | | 302 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 086.00 | 937 461.00 | | 643 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 786.00 | 196 466.00 | | 277 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 1.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 883.00 | -7 290.00 | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 773.00 | 70 604.00 | | 70 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 416.00 | 15 403.00 | | 326 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 643.00 | 55 201.00 | | -255 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 258.00 | | | 908 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 258.00 | | | 908 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 309 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 066.00 | 309 368.00 | | 14 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 309 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 622.00 | 120 051.00 | 24 570.00 | 144 622.00 |
VI Groupe et associés | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 356.00 | 277 786.00 | 24 570.00 | 302 356.00 |