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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 3 960.00 | 3 375.00 | 7 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | 58 626.00 | 85 374.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 249.00 | 10 581.00 | 16 668.00 | 27 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 614.00 | 609 106.00 | 1 261 509.00 | 1 870 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
BZ Autres créances | 749 571.00 | | 749 571.00 | 749 571.00 |
CF Disponibilités | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 427.00 | | 1 113 427.00 | 1 113 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 041.00 | 609 106.00 | 2 374 935.00 | 2 984 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 690 230.00 | 535 938.00 | 1 154 292.00 | 1 690 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 552.00 | 939 552.00 | | 939 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 955.00 | 5 146.00 | | 93 955.00 |
DG Autres réserves | 990 500.00 | 109 005.00 | | 990 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 451.00 | 970 304.00 | | 43 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 116.00 | 2 032 665.00 | | 2 076 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 396.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 13 176.00 | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 787.00 | 114 752.00 | | 120 787.00 |
EA Autres dettes | 164 971.00 | 189 802.00 | | 164 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 819.00 | 319 155.00 | | 298 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 935.00 | 2 351 820.00 | | 2 374 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 250.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -250.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 989.00 | 1 783 328.00 | | 344 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 538.00 | 813 024.00 | | 301 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 451.00 | 970 304.00 | | 43 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 391.00 | | | 1 865 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 030.00 | | | 1 692 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 379.00 | 14 788.00 | | 58 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 274.00 | 11 312.00 | | 51 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 3 477.00 | | 7 105.00 |