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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 121.00 | 279.00 | 400.00 |
AN Terrains | 9 152.00 | 8 366.00 | 786.00 | 9 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 542.00 | 213 540.00 | 66 002.00 | 279 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 260.00 | 66 262.00 | 37 998.00 | 104 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 312.00 | 288 290.00 | 116 023.00 | 404 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 095.00 | 4 000.00 | 82 095.00 | 86 095.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | 234 452.00 | | 234 452.00 | 234 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 932.00 | 4 000.00 | 352 932.00 | 356 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 244.00 | 292 290.00 | 468 955.00 | 761 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 123.00 | 74 658.00 | | 203 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 330.00 | 128 466.00 | | -31 330.00 |
DL TOTAL (I) | 206 059.00 | 237 389.00 | | 206 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 689.00 | 58 698.00 | | 115 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 037.00 | 72 206.00 | | 84 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 22 232.00 | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 014.00 | 34 709.00 | | 43 014.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | 12 210.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 896.00 | 200 055.00 | | 262 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 955.00 | 437 444.00 | | 468 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 907.00 | 157 533.00 | | 165 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 511 184.00 | | 511 184.00 | 511 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 184.00 | | 511 184.00 | 511 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 889.00 | 708 231.00 | | 512 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 219.00 | 579 765.00 | | 544 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 329.00 | 128 465.00 | | -31 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 495.00 | | 34 817.00 | 369 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 538.00 | | 34 417.00 | 358 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 725.00 | 24 564.00 | | 263 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 725.00 | 24 443.00 | | 263 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 689.00 | 18 701.00 | 96 988.00 | 115 689.00 |
VI Groupe et associés | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 138.00 | 119 180.00 | 10 958.00 | 130 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 896.00 | 165 907.00 | 96 988.00 | 262 896.00 |