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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 583.00 | 255 528.00 | 244 055.00 | 499 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 351.00 | 255 528.00 | 294 823.00 | 550 351.00 |
CU Autres participations | 499 583.00 | 255 528.00 | 244 055.00 | 499 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 823.00 | | | 294 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 583.00 | | | 499 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 583.00 | | | 499 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 528.00 | | | 255 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 528.00 | | | 255 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VI Groupe et associés | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 204.00 | 189 204.00 | | 189 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890.00 | | | 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 391.00 | | | 12 391.00 |