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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 721.00 | 432 188.00 | 1 533.00 | 433 721.00 |
AH Fonds commercial | 768 032.00 | | 768 032.00 | 768 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 156.00 | 420 362.00 | 16 794.00 | 437 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 222 059.00 | | 222 059.00 | 222 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 265.00 | 852 549.00 | 1 029 716.00 | 1 882 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371 190.00 | 21 993.00 | 5 349 197.00 | 5 371 190.00 |
BZ Autres créances | 7 539 564.00 | | 7 539 564.00 | 7 539 564.00 |
CF Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951 008.00 | 21 993.00 | 12 929 015.00 | 12 951 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 273.00 | 874 542.00 | 13 958 731.00 | 14 833 273.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 329.00 | 1 152 329.00 | | 1 152 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 942.00 | 18 909.00 | | 30 942.00 |
DH Report à nouveau | 475 997.00 | 278 041.00 | | 475 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 512.00 | 1 231 075.00 | | 648 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 201.00 | 2 989 775.00 | | 2 617 201.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 730.00 | 533 604.00 | | 506 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 730.00 | 535 604.00 | | 542 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 769.00 | 2 801 168.00 | | 1 901 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 943.00 | 3 636 450.00 | | 3 116 943.00 |
EA Autres dettes | 5 571 885.00 | 3 616 237.00 | | 5 571 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 204.00 | 169 890.00 | | 208 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 798 800.00 | 10 252 478.00 | | 10 798 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 958 731.00 | 13 777 857.00 | | 13 958 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 544 768.00 | 390 709.00 | 17 935 477.00 | 17 544 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 544 768.00 | 390 709.00 | 17 935 477.00 | 17 544 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 041 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 210 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 028 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 2 931.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 82 590.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 83 890.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -80 959.00 | | -3 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 501.00 | 98 543.00 | | 161 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 210.00 | -74 948.00 | | 217 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 096 769.00 | 18 803 126.00 | | 18 096 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448 257.00 | 17 572 051.00 | | 17 448 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 512.00 | 1 231 075.00 | | 648 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 146.00 | | 48 119.00 | 1 834 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 016.00 | | 2 235.00 | 1 216 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 335.00 | | 7 820.00 | 429 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 794.00 | | 38 064.00 | 188 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 285.00 | 5 265.00 | | 847 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 401.00 | 1 787.00 | | 430 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 884.00 | 3 478.00 | | 416 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 604.00 | 34 000.00 | 26 874.00 | 535 604.00 |
6T Sur comptes clients | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 597.00 | 34 000.00 | 26 874.00 | 557 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 26 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 769.00 | 1 901 769.00 | | 1 901 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 045.00 | 811 045.00 | | 811 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 339.00 | 853 339.00 | | 853 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431 518.00 | 3 431 518.00 | | 3 431 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |
UP Prêts | 222 059.00 | 1.00 | 222 058.00 | 222 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 344 798.00 | 5 344 798.00 | | 5 344 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 392.00 | 1.00 | 26 391.00 | 26 392.00 |
VB T. V. A. | 352 662.00 | 352 662.00 | | 352 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 693 120.00 | 5 693 120.00 | | 5 693 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 366.00 | 2 140 366.00 | | 2 140 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 013.00 | 216 013.00 | | 216 013.00 |
VP Divers | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 462.00 | 1 254 462.00 | | 1 254 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 155 462.00 | 12 907 013.00 | 248 449.00 | 13 155 462.00 |
VW T.V.A. | 1 427 550.00 | 1 427 550.00 | | 1 427 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 798 800.00 | 10 798 800.00 | | 10 798 800.00 |