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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 379.00 | 425 379.00 | 10 000.00 | 435 379.00 |
BZ Autres créances | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 913.00 | 425 379.00 | 81 535.00 | 506 913.00 |
CU Autres participations | 435 379.00 | 425 379.00 | 10 000.00 | 435 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
DH Report à nouveau | -74 613.00 | -74 733.00 | | -74 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | -39 945.00 | -39 945.00 | | -39 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 421.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 937.00 | 109 452.00 | | 92 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 3 120.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 139.00 | 16 016.00 | | 22 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 479.00 | 129 009.00 | | 121 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 535.00 | 89 064.00 | | 81 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 617.00 | 336 005.00 | | 31 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 617.00 | 336 005.00 | | 31 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 617.00 | 336 005.00 | | 31 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371.00 | 351 640.00 | | 32 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 371.00 | 351 520.00 | | 32 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 379.00 | | | 435 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 379.00 | | | 435 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 417 379.00 | 8 000.00 | | 417 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 379.00 | 8 000.00 | | 417 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 379.00 | 8 000.00 | | 417 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VC Groupe et associés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 479.00 | 28 542.00 | 92 937.00 | 121 479.00 |