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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 643.00 | 16 243.00 | 8 400.00 | 24 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 343.00 | 16 243.00 | 16 100.00 | 32 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
110 Total général Actif | 57 660.00 | 16 243.00 | 41 417.00 | 57 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 658.00 | 4 835.00 | | 3 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 367.00 | 81 662.00 | | 77 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 1 089.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 998.00 | 87 585.00 | | 84 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 461.00 | 2 763.00 | | 2 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 037.00 | 6 456.00 | | 7 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | -138.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 25 431.00 | 24 043.00 | | 25 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 084.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 427.00 | 50 573.00 | | 46 427.00 |
252 Charges sociales | 2 376.00 | 3 025.00 | | 2 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 1 466.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 251.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 757.00 | 89 521.00 | | 85 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -758.00 | -1 936.00 | | -758.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 94.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 294.00 | -2 122.00 | | -1 294.00 |