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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 371.00 | 28 374.00 | 976 996.00 | 1 005 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 804.00 | | 340 804.00 | 340 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 174.00 | 28 374.00 | 1 317 800.00 | 1 346 174.00 |
CU Autres participations | 976 996.00 | | 976 996.00 | 976 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
DH Report à nouveau | 58 063.00 | 96 113.00 | | 58 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 536.00 | -38 050.00 | | -68 536.00 |
DK Provisions réglementées | 12 349.00 | 12 049.00 | | 12 349.00 |
DL TOTAL (I) | 453 815.00 | 522 051.00 | | 453 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 626.00 | 473 082.00 | | 476 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 2 880.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 166.00 | 280 386.00 | | 379 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 66 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 985.00 | 823 598.00 | | 863 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 800.00 | 1 345 650.00 | | 1 317 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 985.00 | 823 598.00 | | 863 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 626.00 | | | 476 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 000.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 039.00 | -9 870.00 | | -21 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 008.00 | 317 500.00 | | 370 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 544.00 | 355 550.00 | | 438 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 536.00 | -38 050.00 | | -68 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 371.00 | | | 1 005 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 296.00 | | | 1 000 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 049.00 | 300.00 | | 12 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 349.00 | 300.00 | | 35 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 421.00 | 198 421.00 | | 198 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 296 560.00 | 296 560.00 | | 296 560.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VI Groupe et associés | 476 626.00 | 476 626.00 | | 476 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 017.00 | 346 017.00 | | 346 017.00 |
VW T.V.A. | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 985.00 | 863 985.00 | | 863 985.00 |