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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 031.00 | | 252 031.00 | 252 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 22 784 786.00 | | 22 784 786.00 | 22 784 786.00 |
CF Disponibilités | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 875 068.00 | | 22 875 068.00 | 22 875 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 127 099.00 | | 23 127 099.00 | 23 127 099.00 |
CU Autres participations | 252 031.00 | | 252 031.00 | 252 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 612.00 | -1 303 312.00 | | -1 475 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 878.00 | -172 300.00 | | -99 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 390.00 | -1 475 512.00 | | -1 575 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | 3 528.00 | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 463 340.00 | 31 015 380.00 | | 24 463 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 350.00 | 227 965.00 | | 237 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 31 015 380.00 | 30 173 792.00 | | 31 015 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 702 489.00 | 31 246 993.00 | | 24 702 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 127 099.00 | 29 771 482.00 | | 23 127 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 472.00 | 932.00 | | 39 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 468.00 | -932.00 | | -39 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 444.00 | 470 793.00 | | 333 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 322.00 | 643 093.00 | | 433 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 878.00 | -172 300.00 | | -99 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 965.00 | 5 083.00 | 222 882.00 | 227 965.00 |
UX Autres créances clients | 31 240 604.00 | 2 987 583.00 | 28 253 021.00 | 31 240 604.00 |
VI Groupe et associés | 33 026 572.00 | 2 852 780.00 | 30 173 792.00 | 33 026 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 240 604.00 | 2 987 583.00 | 28 253 021.00 | 31 240 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 258 185.00 | 2 861 391.00 | 30 396 674.00 | 33 258 185.00 |