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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 002.00 | | 6 203 002.00 | 6 203 002.00 |
BZ Autres créances | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CF Disponibilités | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 819.00 | | 222 819.00 | 222 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 821.00 | | 6 425 821.00 | 6 425 821.00 |
CU Autres participations | 6 203 002.00 | | 6 203 002.00 | 6 203 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 494.00 | | | 306 494.00 |
DG Autres réserves | 2 448 051.00 | | | 2 448 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 495.00 | | | 412 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 267 042.00 | | | 6 267 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 821.00 | | | 6 425 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 495.00 | | | 412 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 002.00 | | | 6 203 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 203 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203 002.00 | | | 6 203 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
VI Groupe et associés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |