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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 937.00 | 38 912.00 | 7 025.00 | 45 937.00 |
AH Fonds commercial | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 000.00 | 26 689.00 | 532 311.00 | 559 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 8 345.00 | 781.00 | 9 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 106 684.00 | 2 681 187.00 | 1 425 497.00 | 4 106 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 511 061.00 | 4 230 306.00 | 3 280 754.00 | 7 511 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 274.00 | 110 812.00 | 1 168 461.00 | 1 279 274.00 |
BZ Autres créances | 1 288 283.00 | 36 000.00 | 1 252 283.00 | 1 288 283.00 |
CF Disponibilités | 1 364 065.00 | | 1 364 065.00 | 1 364 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 621.00 | 146 813.00 | 3 784 809.00 | 3 931 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 111.00 | 4 377 119.00 | 7 071 992.00 | 11 449 111.00 |
CU Autres participations | 2 558 301.00 | 1 475 173.00 | 1 083 129.00 | 2 558 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 181 944.00 | 3 181 944.00 | | 3 181 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DH Report à nouveau | 138 205.00 | -112 748.00 | | 138 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 507.00 | 264 162.00 | | 346 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 865.00 | 3 333 358.00 | | 3 679 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 1 243.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 188.00 | 2 553 785.00 | | 2 059 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 920.00 | 519 621.00 | | 369 920.00 |
EA Autres dettes | 850 257.00 | 952 678.00 | | 850 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 326.00 | 120 806.00 | | 66 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 782.00 | 4 148 133.00 | | 3 357 782.00 |
ED (V) | 44 346.00 | -1 193.00 | | 44 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 992.00 | 7 480 299.00 | | 7 071 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 270.00 | 1 473 827.00 | 4 221 098.00 | 2 747 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 270.00 | 1 473 827.00 | 4 221 098.00 | 2 747 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 554.00 | 3 000.00 | | 13 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 571.00 | 78 284.00 | | 13 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 125.00 | 81 284.00 | | 27 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 980.00 | 56 075.00 | | 59 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749.00 | 4 093.00 | | 11 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 300.00 | 60 168.00 | | 121 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 175.00 | 21 117.00 | | -94 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 190.00 | 4 288 287.00 | | 4 400 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 684.00 | 4 024 125.00 | | 4 053 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 507.00 | 264 162.00 | | 346 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 243.00 | | 874.00 | 759 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 991.00 | | | 750 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | | 874.00 | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 300.00 | 2 146.00 | | 54 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 101.00 | 2 000.00 | | 46 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 146.00 | | 8 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 768 027.00 | 2 955.00 | 89 795.00 | 2 768 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191 975.00 | 71 676.00 | 89 765.00 | 4 191 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191 975.00 | 71 676.00 | 89 765.00 | 4 191 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 188.00 | 2 059 188.00 | | 2 059 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 321.00 | 165 321.00 | | 165 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 813.00 | 817 813.00 | | 817 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 106 684.00 | | 4 106 684.00 | 4 106 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 930.00 | 63 560.00 | 22 370.00 | 85 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 535.00 | 1 150 535.00 | | 1 150 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
VC Groupe et associés | 782 059.00 | 782 059.00 | | 782 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288 182.00 | 288 182.00 | | 288 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 172.00 | 2 631 117.00 | 4 129 054.00 | 6 760 172.00 |
VW T.V.A. | 143 478.00 | 143 478.00 | | 143 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 782.00 | 3 347 782.00 | | 3 347 782.00 |