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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 500.00 | | 1 846 500.00 | 1 846 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BZ Autres créances | 937 654.00 | | 937 654.00 | 937 654.00 |
CF Disponibilités | 1 741 711.00 | | 1 741 711.00 | 1 741 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 219.00 | | 2 696 219.00 | 2 696 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 719.00 | | 4 542 719.00 | 4 542 719.00 |
CU Autres participations | 1 846 500.00 | | 1 846 500.00 | 1 846 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 377 280.00 | | | 3 377 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 071.00 | | | 491 071.00 |
DK Provisions réglementées | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 851.00 | | | 3 995 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 348.00 | | | 362 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 868.00 | | | 546 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 719.00 | | | 4 542 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 358.00 | | | 305 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 227.00 | | | -9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 353.00 | | | 797 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 281.00 | | | 306 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 071.00 | | | 491 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 500.00 | | | 1 846 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 500.00 | | | 1 846 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 877 175.00 | 877 175.00 | | 877 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 348.00 | 120 838.00 | 241 510.00 | 362 348.00 |
VI Groupe et associés | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 508.00 | 954 508.00 | | 954 508.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 868.00 | 305 358.00 | 241 510.00 | 546 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |