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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 5 054.00 | 6 442.00 | 11 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 4 580.00 | 652.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 3 438.00 | 1 794.00 | 5 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 748.00 | 8 492.00 | 10 256.00 | 18 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 986.00 | 14 258.00 | 728.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 144.00 | 8 492.00 | 130 652.00 | 139 144.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 187.00 | -7 479.00 | | 26 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | 33 666.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 39 593.00 | 37 187.00 | | 39 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 18 244.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 55 862.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 231.00 | 22 909.00 | | 15 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 862.00 | 56 759.00 | | 55 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 059.00 | 97 912.00 | | 91 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 652.00 | 135 099.00 | | 130 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 059.00 | 97 912.00 | | 91 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | 9 900.00 | | 11 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 070.00 | -11 834.00 | | 11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 22.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 781.00 | 130 111.00 | | 105 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 376.00 | 96 445.00 | | 103 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406.00 | 33 666.00 | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 728.00 | | 2 020.00 | 16 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438.00 | 4 054.00 | | 4 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 2 912.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 1 142.00 | | 2 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 258.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |