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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 2 893.00 | 868.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 544.00 | 9 427.00 | 1 117.00 | 10 544.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
BZ Autres créances | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CF Disponibilités | 344 726.00 | | 344 726.00 | 344 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 565.00 | | 500 565.00 | 500 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 110.00 | 9 427.00 | 501 682.00 | 511 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 635 788.00 | 581 119.00 | | 635 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 942.00 | 54 669.00 | | -286 942.00 |
DL TOTAL (I) | 389 546.00 | 676 488.00 | | 389 546.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 34 734.00 | | 56 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 25 099.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 2 584.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 136.00 | 62 417.00 | | 112 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 682.00 | 738 905.00 | | 501 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 277.00 | 121 728.00 | 1 126 005.00 | 1 004 277.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | 250.00 | 1 400.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 427.00 | 121 978.00 | 1 127 405.00 | 1 005 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 380.00 | 1 331 667.00 | | 1 147 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 322.00 | 1 276 998.00 | | 1 434 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 942.00 | 54 669.00 | | -286 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812.00 | 732.00 | | 9 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 732.00 | | 3 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823.00 | 604.00 | | 8 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 604.00 | | 2 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 328.00 | 1.00 | 10 328.00 | 10 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 6 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 088.00 | 155 839.00 | 249.00 | 156 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |