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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 199 513.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 355 825.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 121 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 30 091.00 | 102 086.00 | | 30 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 180.00 | -71 995.00 | | 123 180.00 |
DL TOTAL (I) | 163 171.00 | 39 991.00 | | 163 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 420.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 513.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 879.00 | 82 180.00 | | 69 879.00 |
EA Autres dettes | 120 806.00 | 238 634.00 | | 120 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 654.00 | 321 747.00 | | 192 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 825.00 | 361 738.00 | | 355 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 654.00 | 321 747.00 | | 192 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 903.00 | 283 838.00 | | 475 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 723.00 | 355 833.00 | | 352 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 180.00 | -71 995.00 | | 123 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 213.00 | | 1 369.00 | 138 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 139 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 369.00 | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 1 000.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 827.00 | 1 234.00 | 15 061.00 | 13 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 487.00 | 600.00 | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | 747.00 | 14 461.00 | 13 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 952.00 | 197 952.00 | | 197 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |