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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 120.00 | 34 216.00 | 29 903.00 | 64 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 841.00 | 58 904.00 | 1 937.00 | 60 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 890.00 | 133 730.00 | 1 159.00 | 134 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 851.00 | 226 851.00 | 33 000.00 | 259 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 484.00 | | 227 484.00 | 227 484.00 |
BZ Autres créances | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CF Disponibilités | 335 317.00 | | 335 317.00 | 335 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 142.00 | | 677 142.00 | 677 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 994.00 | 226 851.00 | 710 143.00 | 936 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DL TOTAL (I) | 254 141.00 | | | 254 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
EA Autres dettes | 333 969.00 | | | 333 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 001.00 | | | 456 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 143.00 | | | 710 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 001.00 | | | 456 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 348.00 | | 1 296 348.00 | 1 296 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 348.00 | | 1 296 348.00 | 1 296 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 731.00 | | | 1 404 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 186.00 | | | 1 379 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 185.00 | | 36 667.00 | 223 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 880.00 | | 35 240.00 | 28 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 305.00 | | 1 427.00 | 194 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 358.00 | 8 494.00 | | 218 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 720.00 | 6 497.00 | | 27 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 638.00 | 1 997.00 | | 190 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 469.00 | 330 469.00 | | 330 469.00 |
UX Autres créances clients | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 615.00 | 305 615.00 | | 305 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 001.00 | 456 001.00 | | 456 001.00 |