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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 1 739.00 | 2 661.00 | 4 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 466.00 | 1 739.00 | 53 727.00 | 55 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 242.00 | | 146 242.00 | 146 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 752.00 | | 353 752.00 | 353 752.00 |
110 Total général Actif | 409 218.00 | 1 739.00 | 407 479.00 | 409 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 751.00 | | | 751.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 766 976.00 | 365 170.00 | | 766 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 119.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 642.00 | 365 289.00 | | 767 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 012.00 | 190 135.00 | | 574 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 642.00 | -51.00 | | -66 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 187.00 | 3 312.00 | | 4 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 616.00 | -856.00 | | 2 616.00 |
242 Autres charges externes. | 156 030.00 | 151 092.00 | | 156 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 918.00 | 825.00 | | 9 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 104.00 | 11 477.00 | | 24 104.00 |
252 Charges sociales | 10 768.00 | 5 056.00 | | 10 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 570.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 15 343.00 | 210.00 | | 15 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 505.00 | 361 770.00 | | 731 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 138.00 | 3 518.00 | | 36 138.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 362.00 | 469.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | 404.00 | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 999.00 | 2 648.00 | | 29 999.00 |