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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 198.00 | 33 767.00 | 103 431.00 | 137 198.00 |
BZ Autres créances | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
CF Disponibilités | 1 017 222.00 | | 1 017 222.00 | 1 017 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 319.00 | 33 767.00 | 1 261 552.00 | 1 295 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 319.00 | 33 767.00 | 1 261 552.00 | 1 295 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 857 271.00 | 772 334.00 | | 857 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 298.00 | 479 937.00 | | 169 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 769.00 | 1 254 471.00 | | 1 028 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 21 025.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 659.00 | 214 442.00 | | 128 659.00 |
EA Autres dettes | 14 848.00 | 122 623.00 | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 782.00 | 358 090.00 | | 232 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 552.00 | 1 612 561.00 | | 1 261 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 756.00 | | 16 884.00 | 45 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 319.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 436.00 | | 16 884.00 | 44 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 040.00 | 12 738.00 | 30 778.00 | 18 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 12 738.00 | 29 458.00 | 16 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 137 198.00 | 103 431.00 | 33 767.00 | 137 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 096.00 | 244 330.00 | 33 767.00 | 278 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 782.00 | 232 782.00 | | 232 782.00 |