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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 602 625.00 | | 3 602 625.00 | 3 602 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 740.00 | | 3 715 740.00 | 3 715 740.00 |
CU Autres participations | 3 591 750.00 | | 3 591 750.00 | 3 591 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 866 400.00 | 430 400.00 | | 866 400.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | 300.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 561.00 | 436 317.00 | | 61 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 418.00 | 892 857.00 | | 1 054 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 526 229.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 249.00 | 1 892 119.00 | | 2 484 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 12 975.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 479.00 | 223 947.00 | | 128 479.00 |
EA Autres dettes | 29 187.00 | 30 836.00 | | 29 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 322.00 | 2 686 208.00 | | 2 661 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 740.00 | 3 737 502.00 | | 3 715 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 500.00 | | 991 500.00 | 991 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 500.00 | | 991 500.00 | 991 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 557.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 392.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 540.00 | 1 392.00 | | 47 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 451.00 | | | -47 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 764.00 | 69 631.00 | | 24 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 958.00 | 1 289 831.00 | | 1 083 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 397.00 | 853 514.00 | | 1 022 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 561.00 | 436 317.00 | | 61 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 625.00 | | | 3 622 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622 625.00 | | | 3 622 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 436.00 | | 58 437.00 | 58 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 436.00 | | 58 437.00 | 58 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 504.00 | 825 504.00 | | 825 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 744.00 | 1 658 744.00 | | 1 658 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 418.00 | | | 525 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 322.00 | 2 661 322.00 | | 2 661 322.00 |