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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 2 108.00 | 7 496.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 1 225.00 | 3 141.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 545.00 | 3 332.00 | 461 213.00 | 464 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
BZ Autres créances | 544 334.00 | 9 092.00 | 535 242.00 | 544 334.00 |
CF Disponibilités | 179 504.00 | | 179 504.00 | 179 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 338.00 | 9 092.00 | 1 049 246.00 | 1 058 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 883.00 | 12 424.00 | 1 510 459.00 | 1 522 883.00 |
CU Autres participations | 450 575.00 | | 450 575.00 | 450 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 700.00 | 507 700.00 | | 507 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 770.00 | 770.00 | | 50 770.00 |
DG Autres réserves | 791 623.00 | 644 531.00 | | 791 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 552.00 | 247 863.00 | | 78 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 646.00 | 1 400 863.00 | | 1 428 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 131.00 | 23 572.00 | | 15 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 17 009.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 1 643.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 095.00 | 132 645.00 | | 64 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 813.00 | 174 869.00 | | 81 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 459.00 | 1 575 732.00 | | 1 510 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 996.00 | 159 737.00 | | 75 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 447 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201.00 | 418.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 445 414.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | 1 886.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 107 368.00 | | 21 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 122.00 | 980 499.00 | | 294 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 569.00 | 732 636.00 | | 215 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 552.00 | 247 863.00 | | 78 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 121.00 | | 9 155.00 | 462 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 464 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 13 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | 9 155.00 | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 575.00 | | | 450 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 4 759.00 | 6 731.00 | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 4 759.00 | 6 731.00 | 5 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 475 786.00 | 475 786.00 | | 475 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 131.00 | 9 314.00 | 5 817.00 | 15 131.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 834.00 | 878 834.00 | | 878 834.00 |
VW T.V.A. | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 813.00 | 75 996.00 | 5 817.00 | 81 813.00 |