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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 652.00 | 31 553.00 | 35 098.00 | 66 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 821 638.00 | | 1 821 638.00 | 1 821 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 888 290.00 | 31 553.00 | 1 856 737.00 | 1 888 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
084 Disponibilités | 394 922.00 | | 394 922.00 | 394 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 386.00 | | 441 386.00 | 441 386.00 |
110 Total général Actif | 2 329 676.00 | 31 553.00 | 2 298 122.00 | 2 329 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 111 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 874 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 298 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 585 636.00 | | | 585 636.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 319 833.00 | | | 1 319 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585 636.00 | | | 585 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |