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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278 412.00 | 114 317.00 | 164 095.00 | 278 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 573.00 | 137 478.00 | 165 095.00 | 302 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
072 Créances – Autres | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 609.00 | | 139 609.00 | 139 609.00 |
110 Total général Actif | 442 182.00 | 137 478.00 | 304 704.00 | 442 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 168 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 123.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106.00 | 864.00 | | 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 700.00 | 104 252.00 | | 41 700.00 |
224 Production immobilisée | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 399.00 | 25 671.00 | | 8 399.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 6 976.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 038.00 | 137 763.00 | | 208 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 127.00 | | |
242 Autres charges externes. | 125 178.00 | 51 056.00 | | 125 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 472.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 981.00 | 28 793.00 | | 48 981.00 |
252 Charges sociales | 22 256.00 | 8 694.00 | | 22 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 335.00 | | |
262 Autres charges | 15 552.00 | 11 556.00 | | 15 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 197.00 | 111 033.00 | | 214 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 159.00 | 26 730.00 | | -6 159.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 196.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 800.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 398.00 | 25 735.00 | | -6 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 217.00 | | | 6 217.00 |