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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 045.00 | | 249 045.00 | 249 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 53.00 | 29.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 483.00 | 130 088.00 | 65 394.00 | 195 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 955.00 | 189 240.00 | 98 715.00 | 287 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 165.00 | 319 381.00 | 415 784.00 | 735 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 165.00 | 319 381.00 | 611 784.00 | 931 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 818.00 | 188 758.00 | | 186 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 030.00 | 258 060.00 | | 210 030.00 |
DL TOTAL (I) | 451 849.00 | 501 818.00 | | 451 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 769.00 | 37 170.00 | | 23 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 41 187.00 | | 49 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 63 192.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 10 168.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 935.00 | 151 716.00 | | 159 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 784.00 | 653 535.00 | | 611 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 296.00 | 50 316.00 | 3 231.00 | 272 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 270.00 | 50 289.00 | 3 231.00 | 272 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 769.00 | 13 632.00 | 10 137.00 | 23 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 020.00 | 23 420.00 | 2 600.00 | 26 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 935.00 | 149 798.00 | 10 137.00 | 159 935.00 |