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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BZ Autres créances | 3 941 773.00 | | 3 941 773.00 | 3 941 773.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 955 321.00 | | 3 955 321.00 | 3 955 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 865.00 | | 3 956 865.00 | 3 956 865.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 235.00 | 316 783.00 | | 296 235.00 |
DH Report à nouveau | | -93 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 285.00 | 73 236.00 | | 285 285.00 |
DL TOTAL (I) | 589 770.00 | 304 485.00 | | 589 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | 847.00 | | 4 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | 82 809.00 | | 29 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 281.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | 9 207.00 | | 31 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 3 283 824.00 | 3 202 604.00 | | 3 283 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 095.00 | 3 312 788.00 | | 3 367 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 865.00 | 3 617 273.00 | | 3 956 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 095.00 | 3 312 788.00 | | 3 367 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 3 038.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 3 038.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -3 038.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 177.00 | 219 896.00 | | 344 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 893.00 | 146 660.00 | | 58 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 285.00 | 73 236.00 | | 285 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 201.00 | 3 719 201.00 | | 3 719 201.00 |
VB T. V. A. | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 742.00 | 2 362 742.00 | | 2 362 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 360.00 | 1 764 360.00 | | 1 764 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 963.00 | 4 217 963.00 | | 4 217 963.00 |
VW T.V.A. | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 536.00 | 3 766 536.00 | | 3 766 536.00 |