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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 4 055.00 | 202 944.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 506.00 | | 556 506.00 | 556 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 547.00 | 21 055.00 | 2 592 491.00 | 2 613 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BZ Autres créances | 687 704.00 | | 687 704.00 | 687 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 816.00 | | 179 816.00 | 179 816.00 |
CF Disponibilités | 6 093 368.00 | | 6 093 368.00 | 6 093 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019 381.00 | | 7 019 381.00 | 7 019 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 632 929.00 | 21 055.00 | 9 611 873.00 | 9 632 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556 506.00 | | | 556 506.00 |
CU Autres participations | 1 810 041.00 | | 1 810 041.00 | 1 810 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 550.00 | 1 277 550.00 | | 1 277 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 6 932 817.00 | 5 994 407.00 | | 6 932 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 415.00 | 938 410.00 | | 869 415.00 |
DL TOTAL (I) | 9 207 538.00 | 8 338 122.00 | | 9 207 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 041.00 | 77 271.00 | | 37 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 000.00 | 217 000.00 | | 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 538.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 918.00 | 108 023.00 | | 110 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 335.00 | 409 833.00 | | 404 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 611 873.00 | 8 747 956.00 | | 9 611 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 335.00 | 372 792.00 | | 404 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 843.00 | 47 920.00 | | 47 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 755.00 | 1 519 558.00 | | 1 491 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 339.00 | 581 148.00 | | 622 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 415.00 | 938 410.00 | | 869 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 432.00 | | 787 304.00 | 1 985 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 084.00 | 2 366 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 188.00 | 2 613 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 104.00 | 247 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | 277 304.00 | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 632.00 | | 510 000.00 | 1 940 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 4 055.00 | 27 800.00 | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 4 055.00 | 27 800.00 | 44 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 506.00 | 556 506.00 | | 556 506.00 |
UX Autres créances clients | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 686 987.00 | 686 987.00 | | 686 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 703.00 | 1 302 703.00 | | 1 302 703.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 335.00 | 404 335.00 | | 404 335.00 |