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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 470.00 | 1 920.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 667.00 | 159 936.00 | 61 730.00 | 221 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 981.00 | 161 406.00 | 67 575.00 | 228 981.00 |
BT Marchandises | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 108.00 | 161 406.00 | 120 702.00 | 282 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 15 146.00 | 21 018.00 | | 15 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515.00 | -5 872.00 | | -5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 19 932.00 | 25 447.00 | | 19 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 82.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 426.00 | 57 182.00 | | 48 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 24 906.00 | | 25 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 799.00 | 24 674.00 | | 23 799.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 770.00 | 110 365.00 | | 100 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 702.00 | 135 812.00 | | 120 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 344.00 | 61 939.00 | | 61 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 320.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -320.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 326.00 | 480 630.00 | | 497 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 841.00 | 486 502.00 | | 502 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 515.00 | -5 872.00 | | -5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 151.00 | | 829.00 | 228 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 227.00 | | 829.00 | 224 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 148.00 | 22 257.00 | | 139 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 148.00 | 22 257.00 | | 139 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -39 426.00 | 38 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 294.00 | 19 370.00 | 3 924.00 | 23 294.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 770.00 | 61 343.00 | 38 576.00 | 100 770.00 |