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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 3 769.00 | 394.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 889.00 | 14 973.00 | 4 916.00 | 19 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 113.00 | 71 419.00 | 25 695.00 | 97 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 706.00 | 90 160.00 | 264 546.00 | 354 706.00 |
BP En cours de production de services | 1 760 159.00 | | 1 760 159.00 | 1 760 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BZ Autres créances | 377 261.00 | | 377 261.00 | 377 261.00 |
CF Disponibilités | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 944.00 | | 2 244 944.00 | 2 244 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 650.00 | 90 160.00 | 2 509 489.00 | 2 599 650.00 |
CU Autres participations | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 938.00 | | | -54 938.00 |
DL TOTAL (I) | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 607.00 | | | 1 048 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 248.00 | | | 299 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 635 924.00 | | | 635 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 018.00 | | | 2 397 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 489.00 | | | 2 509 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 018.00 | | | 2 397 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 811.00 | | 15 259.00 | 378 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 764.00 | 233 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 35 764.00 | 354 706.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 4 163.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | 500.00 | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 259.00 | | 14 744.00 | 102 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 289.00 | | 15.00 | 269 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 684.00 | 13 477.00 | | 76 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 106.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 020.00 | 13 371.00 | | 73 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 248.00 | 299 248.00 | | 299 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 924.00 | 635 924.00 | | 635 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
VI Groupe et associés | 925 965.00 | 925 965.00 | | 925 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 110.00 | 318 110.00 | | 318 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 006.00 | 465 624.00 | 182 382.00 | 648 006.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 890.00 | 2 300 890.00 | | 2 300 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
ST Autres comptes | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
YT Sous‐traitance | 383 817.00 | | | 383 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 072.00 | | | 599 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |