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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 945.00 | 35 193.00 | 55 753.00 | 90 945.00 |
040 Immobilisations financières | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 823.00 | 35 193.00 | 75 631.00 | 110 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
072 Créances – Autres | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
084 Disponibilités | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
110 Total général Actif | 175 896.00 | 35 193.00 | 140 704.00 | 175 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
252 Charges sociales | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 931.00 | | | 143 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 320.00 | | | -18 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244.00 | | | 244.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 192.00 | | | 15 192.00 |