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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 113.00 | | 5 446 113.00 | 5 446 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 769 406.00 | | 769 406.00 | 769 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 684.00 | | 867 684.00 | 867 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 797.00 | | 6 313 797.00 | 6 313 797.00 |
CU Autres participations | 5 446 113.00 | | 5 446 113.00 | 5 446 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 053 745.00 | | | 4 053 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 460.00 | | | 494 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 005.00 | | | 4 643 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 842.00 | | | 1 357 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 792.00 | | | 1 670 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 797.00 | | | 6 313 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 792.00 | | | 1 670 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 113.00 | | | 5 446 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 446 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446 113.00 | | | 5 446 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 842.00 | 1 357 842.00 | | 1 357 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 397.00 | | | 201 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
VW T.V.A. | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 792.00 | 1 670 792.00 | | 1 670 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 559.00 | | | 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 025.00 | | | 9 025.00 |