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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 9 390.00 | 40 610.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 805.00 | 160 934.00 | 189 871.00 | 350 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 737.00 | 171 540.00 | 192 197.00 | 363 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 692.00 | 345 015.00 | 422 678.00 | 767 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 242 571.00 | | 242 571.00 | 242 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 908.00 | | 395 908.00 | 395 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 600.00 | 345 015.00 | 818 586.00 | 1 163 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DH Report à nouveau | -27 154.00 | | | -27 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 029.00 | | | 434 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 242.00 | | | 771 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 586.00 | | | 818 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 659.00 | | | 431 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 284 767.00 | | 2 284 767.00 | 2 284 767.00 |
FG Production vendue services | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 057.00 | | 2 294 057.00 | 2 294 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 095.00 | |
GE Autres charges | | | 193 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 711.00 | | | 2 409 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 688.00 | | | 2 399 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 322.00 | | 29 370.00 | 738 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 172.00 | | 29 370.00 | 685 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 920.00 | 105 095.00 | | 239 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | 2 778.00 | | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 157.00 | 102 317.00 | | 230 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 413.00 | 182 413.00 | | 182 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 029.00 | 94 446.00 | 339 583.00 | 434 029.00 |
VI Groupe et associés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 744.00 | 139 744.00 | | 139 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 242.00 | 431 659.00 | 339 583.00 | 771 242.00 |