| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 15 561.00 | 1 469.00 | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 860.00 | 42 655.00 | 19 205.00 | 61 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 228.00 | 63 981.00 | 91 247.00 | 155 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 624.00 | 63 981.00 | 198 643.00 | 262 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 570.00 | 39 189.00 | | 52 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | 13 380.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 79 662.00 | 63 570.00 | | 79 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 135.00 | 38 181.00 | | 44 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 25 481.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 18 623.00 | | 30 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 406.00 | 35 144.00 | | 37 406.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 980.00 | 117 431.00 | | 118 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 643.00 | 181 002.00 | | 198 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 599.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 296.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 296.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -292.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 611.00 | 328 715.00 | | 331 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 519.00 | 315 335.00 | | 315 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 092.00 | 13 380.00 | | 16 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 150.00 | | 21 079.00 | 134 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | | 21 079.00 | 57 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 817.00 | 8 164.00 | | 55 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 052.00 | 8 164.00 | | 50 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 313.00 | 9 836.00 | 11 477.00 | 21 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
VW T.V.A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 981.00 | 107 504.00 | 11 477.00 | 118 981.00 |