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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 162 560.00 | | 1 162 560.00 | 1 162 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 162 560.00 | | 1 162 560.00 | 1 162 560.00 |
072 Créances – Autres | 211 724.00 | | 211 724.00 | 211 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 441 005.00 | | 441 005.00 | 441 005.00 |
084 Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 023.00 | | 691 023.00 | 691 023.00 |
110 Total général Actif | 1 853 584.00 | | 1 853 584.00 | 1 853 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 877 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 826 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 785 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 853 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 200 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 155 560.00 | | | 1 155 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 273.00 | | | 1 273.00 |