| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 8 704.00 | 11 726.00 | 20 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 431.00 | 8 704.00 | 12 726.00 | 21 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
110 Total général Actif | 47 523.00 | 8 704.00 | 38 819.00 | 47 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 312.00 | 122 927.00 | | 112 312.00 |
230 Autres produits | 5 669.00 | 4 548.00 | | 5 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 981.00 | 127 475.00 | | 117 981.00 |
242 Autres charges externes. | 55 541.00 | 48 297.00 | | 55 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 246.00 | 6 820.00 | | 8 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 459.00 | 44 910.00 | | 45 459.00 |
252 Charges sociales | 14 831.00 | 13 045.00 | | 14 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 1 236.00 | | 1 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 532.00 | 114 309.00 | | 130 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 551.00 | 13 166.00 | | -12 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 62.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 718.00 | 793.00 | | 3 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 350.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556.00 | 12 076.00 | | 1 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |