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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 672.00 | 55 047.00 | 30 626.00 | 85 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 335.00 | 46 956.00 | 174 379.00 | 221 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 518.00 | 102 002.00 | 2 149 515.00 | 2 251 518.00 |
BT Marchandises | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BZ Autres créances | 553 414.00 | | 553 414.00 | 553 414.00 |
CF Disponibilités | 954 730.00 | | 954 730.00 | 954 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 305.00 | | 1 541 305.00 | 1 541 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 823.00 | 102 002.00 | 3 690 821.00 | 3 792 823.00 |
CU Autres participations | 1 840 263.00 | | 1 840 263.00 | 1 840 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 431 802.00 | | | 1 431 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 338.00 | | | 538 338.00 |
DK Provisions réglementées | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 533.00 | | | 1 990 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 096.00 | | | 1 258 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 288.00 | | | 1 700 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 821.00 | | | 3 690 821.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 750.00 | | | 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 660.00 | | | 1 104 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 928.00 | | 1 378 928.00 | 1 378 928.00 |
FG Production vendue services | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 387.00 | | 1 558 387.00 | 1 558 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 121.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 085.00 | | | 2 095 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 747.00 | | | 1 556 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 338.00 | | | 538 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 017.00 | 31 121.00 | 136.00 | 71 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 017.00 | 31 121.00 | 136.00 | 71 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 477.00 | 205 477.00 | | 205 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 096.00 | 662 467.00 | 595 628.00 | 1 258 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 288.00 | 1 104 660.00 | 595 628.00 | 1 700 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |