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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 459.00 | 44 549.00 | 8 910.00 | 53 459.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 364.00 | 44 549.00 | 28 814.00 | 73 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 364.00 | 44 549.00 | 28 814.00 | 73 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 535.00 | | | -153 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145.00 | | | -145.00 |
DL TOTAL (I) | -143 681.00 | | | -143 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
EA Autres dettes | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145.00 | | | -145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 091.00 | 44 549.00 | 48 091.00 | 48 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 091.00 | 44 549.00 | 48 091.00 | 48 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 091.00 | 44 549.00 | 48 091.00 | 48 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 549.00 | 48 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 438.00 | 157 438.00 | | 157 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | | | 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |