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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 918.00 | | 3 558 918.00 | 3 558 918.00 |
BZ Autres créances | 514 094.00 | | 514 094.00 | 514 094.00 |
CF Disponibilités | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 103.00 | | 581 103.00 | 581 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 020.00 | | 4 140 020.00 | 4 140 020.00 |
CU Autres participations | 3 558 918.00 | | 3 558 918.00 | 3 558 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DG Autres réserves | 2 405 770.00 | 2 361 388.00 | | 2 405 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 851.00 | 44 382.00 | | 132 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 334.00 | 3 783 483.00 | | 3 916 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 353.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 394.00 | 31 024.00 | | 58 394.00 |
EA Autres dettes | 160 736.00 | 229 077.00 | | 160 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 687.00 | 264 455.00 | | 223 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 020.00 | 4 047 937.00 | | 4 140 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 776.00 | 264 455.00 | | 167 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 048.00 | 1 092.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | -1 977.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 606.00 | 53 430.00 | | 141 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756.00 | 9 048.00 | | 8 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 851.00 | 44 382.00 | | 132 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 917.00 | | | 3 558 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 917.00 | | | 3 558 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 514 093.00 | 514 093.00 | | 514 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 181.00 | 514 181.00 | | 514 181.00 |