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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 159.00 | 16 343.00 | 1 815.00 | 18 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 573.00 | 37 610.00 | 1 964.00 | 39 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 647.00 | 53 953.00 | 26 694.00 | 80 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BN En cours de production de biens | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 122.00 | 1 570.00 | 49 552.00 | 51 122.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 139.00 | 1 570.00 | 144 569.00 | 146 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 786.00 | 55 523.00 | 171 263.00 | 226 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 122.00 | 91 315.00 | | 96 122.00 |
DH Report à nouveau | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979.00 | 4 807.00 | | 2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 110 101.00 | 107 122.00 | | 110 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 4 397.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 195.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 245.00 | 11 755.00 | | 16 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 45 762.00 | | 23 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 257.00 | 29 208.00 | | 19 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 162.00 | 91 318.00 | | 61 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 263.00 | 198 440.00 | | 171 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 917.00 | 79 563.00 | | 44 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 404.00 | | 461 404.00 | 461 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 404.00 | | 461 404.00 | 461 404.00 |
FM Production stockée | | | 2 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 523.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 28 991.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 207.00 | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 207.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -207.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 020.00 | 547 129.00 | | 468 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 041.00 | 542 323.00 | | 465 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979.00 | 4 807.00 | | 2 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 823.00 | | 15.00 | 80 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 80 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 57 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 15.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 032.00 | 2 112.00 | 191.00 | 52 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 032.00 | 2 112.00 | 191.00 | 52 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |