| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 952.00 | 4 948.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 15 815 732.00 | | 15 815 732.00 | 15 815 732.00 |
AP Constructions | 351 442 808.00 | 5 496 038.00 | 345 946 770.00 | 351 442 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 008.00 | 16 545.00 | 355 463.00 | 372 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 342 772.00 | 422 016.00 | 7 920 756.00 | 8 342 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 495.00 | | 299 495.00 | 299 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 279 715.00 | 5 936 551.00 | 370 343 164.00 | 376 279 715.00 |
BN En cours de production de biens | 23 052 018.00 | | 23 052 018.00 | 23 052 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549 345.00 | 6 542.00 | 9 542 803.00 | 9 549 345.00 |
BZ Autres créances | 2 168 328.00 | | 2 168 328.00 | 2 168 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 058 478.00 | | 13 058 478.00 | 13 058 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 144.00 | | 459 144.00 | 459 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 298 547.00 | 6 542.00 | 48 292 005.00 | 48 298 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 829 185.00 | 5 943 093.00 | 432 886 093.00 | 438 829 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 250 923.00 | | 14 250 923.00 | 14 250 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 267 750.00 | 83 267 750.00 | | 83 267 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 918 280.00 | 39 918 280.00 | | 39 918 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 591 583.00 | 11 800 803.00 | | 11 591 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 238 002.00 | -209 220.00 | | -6 238 002.00 |
DL TOTAL (I) | 128 669 610.00 | 134 907 612.00 | | 128 669 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 960 464.00 | 118 720 286.00 | | 125 960 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 566 607.00 | 73 898 435.00 | | 136 566 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545 246.00 | 36 721 913.00 | | 13 545 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 991.00 | 571 212.00 | | 2 557 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 053.00 | | | 293 053.00 |
EA Autres dettes | 22 775 028.00 | 3.00 | | 22 775 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518 093.00 | 730 734.00 | | 2 518 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 216 482.00 | 230 642 582.00 | | 304 216 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 886 093.00 | 365 550 194.00 | | 432 886 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 598 139.00 | 44 738.00 | 20 642 877.00 | 20 598 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 598 139.00 | 44 738.00 | 20 642 877.00 | 20 598 139.00 |
FM Production stockée | | | 13 130 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 024 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 690 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 932 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 315 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 758 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 263 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 330 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -93 081.00 | | | -93 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 264.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -92 785.00 | 264.00 | | -92 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 785.00 | -264.00 | | 92 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 693 985.00 | 176 465 793.00 | | 107 693 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 931 987.00 | 176 675 013.00 | | 113 931 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 238 002.00 | -209 220.00 | | -6 238 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 690 373.00 | | 448 284 567.00 | 302 690 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 648 135.00 | 47 090.00 | 376 279 715.00 | 374 648 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 648 135.00 | 47 090.00 | 376 272 815.00 | 374 648 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 690 373.00 | | 448 277 667.00 | 302 690 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 648 135.00 | | | 374 648 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 047.00 | 5 918 298.00 | 46 795.00 | 65 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 047.00 | 5 916 346.00 | 46 795.00 | 65 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 5 234.00 | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | 5 234.00 | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 5 234.00 | | 1 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125 960 464.00 | | 13 960 464.00 | 125 960 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545 246.00 | 13 545 246.00 | | 13 545 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 053.00 | 293 053.00 | | 293 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 762.00 | 1 094 762.00 | | 1 094 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 518 093.00 | 2 518 093.00 | | 2 518 093.00 |
UX Autres créances clients | 9 549 345.00 | | | 9 549 345.00 |
VB T. V. A. | 2 098 878.00 | | | 2 098 878.00 |
VC Groupe et associés | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 566 607.00 | 66 607.00 | 136 500 000.00 | 136 566 607.00 |
VI Groupe et associés | 21 680 266.00 | 12 120 000.00 | 9 560 266.00 | 21 680 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 950 000.00 | | | 62 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 144.00 | | | 459 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176 816.00 | 12 176 816.00 | | 12 176 816.00 |
VW T.V.A. | 2 326 524.00 | 2 326 524.00 | | 2 326 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 216 482.00 | 32 195 752.00 | 160 020 730.00 | 304 216 482.00 |