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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 461.00 | 163 458.00 | 5 003.00 | 168 461.00 |
AH Fonds commercial | 2 913 000.00 | | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 488.00 | 851 611.00 | 929 877.00 | 1 781 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 308.00 | 526 950.00 | 376 358.00 | 903 308.00 |
AX Avances et acomptes | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 482.00 | 1 542 019.00 | 4 294 463.00 | 5 836 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030 408.00 | 163 562.00 | 1 866 846.00 | 2 030 408.00 |
BN En cours de production de biens | 451 849.00 | | 451 849.00 | 451 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 285.00 | 22 465.00 | 1 266 821.00 | 1 289 285.00 |
BZ Autres créances | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CF Disponibilités | 3 158 516.00 | | 3 158 516.00 | 3 158 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247 850.00 | 186 027.00 | 7 061 823.00 | 7 247 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 084 332.00 | 1 728 046.00 | 11 356 285.00 | 13 084 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 553.00 | 149 553.00 | | 149 553.00 |
DH Report à nouveau | 4 995 432.00 | 5 197 213.00 | | 4 995 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 738.00 | -201 780.00 | | 1 038 738.00 |
DK Provisions réglementées | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 679.00 | 5 474 985.00 | | 6 569 679.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 761.00 | 8 529.00 | | 7 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 761.00 | 58 529.00 | | 57 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 722.00 | 1 462 357.00 | | 1 321 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 283.00 | 1 219 718.00 | | 1 089 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210 597.00 | 558 325.00 | | 1 210 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 123.00 | 458 167.00 | | 490 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 981.00 | 613 972.00 | | 606 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 140.00 | 140 127.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 846.00 | 4 452 666.00 | | 4 728 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 285.00 | 9 986 179.00 | | 11 356 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 119.00 | 4 272 813.00 | | 3 722 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 392 437.00 | 1 473 629.00 | 9 866 066.00 | 8 392 437.00 |
FG Production vendue services | 236 552.00 | | 236 552.00 | 236 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 628 989.00 | 1 473 629.00 | 10 102 618.00 | 8 628 989.00 |
FM Production stockée | | | 36 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 661.00 | 9 298.00 | | 23 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 661.00 | 46 894.00 | | 23 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 956.00 | 50 000.00 | | 55 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 956.00 | 50 621.00 | | 55 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 294.00 | -3 727.00 | | -32 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 545.00 | -111 254.00 | | 200 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 170.00 | 7 620 747.00 | | 10 489 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 450 432.00 | 7 822 527.00 | | 9 450 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 738.00 | -201 780.00 | | 1 038 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 322.00 | | 206 433.00 | 5 635 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953.00 | 56 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273.00 | 5 836 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 2 698 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 681.00 | | 4 780.00 | 3 076 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 625.00 | | 201 653.00 | 2 501 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 787.00 | 315 551.00 | 4 319.00 | 1 230 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 253.00 | 11 205.00 | | 152 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 535.00 | 304 346.00 | 4 319.00 | 1 078 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 956.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 529.00 | | 768.00 | 58 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 325.00 | 163 562.00 | 125 325.00 | 125 325.00 |
6T Sur comptes clients | 35 281.00 | | 12 816.00 | 35 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 606.00 | 163 562.00 | 138 141.00 | 160 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 135.00 | 219 518.00 | 138 909.00 | 219 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 562.00 | 138 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 123.00 | 490 123.00 | | 490 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 013.00 | 275 013.00 | | 275 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 458.00 | 244 458.00 | | 244 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 821.00 | 1 266 821.00 | | 1 266 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 680.00 | 25 980.00 | 56 700.00 | 82 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 042.00 | 289 015.00 | 950 027.00 | 1 239 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 283.00 | 1 089 283.00 | | 1 089 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
VP Divers | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 897.00 | 1 476 897.00 | | 1 476 897.00 |
VW T.V.A. | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 249.00 | 2 511 521.00 | 1 006 727.00 | 3 518 249.00 |