| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 624 001.00 | | 624 001.00 | 624 001.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 223 200.00 | 84 334.00 | 138 866.00 | 223 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 466.00 | 459 898.00 | 233 568.00 | 693 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 467.00 | 573 732.00 | 1 076 736.00 | 1 650 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 259.00 | 12 000.00 | 7 259.00 | 19 259.00 |
BZ Autres créances | 5 341 328.00 | | 5 341 328.00 | 5 341 328.00 |
CF Disponibilités | 1 278 395.00 | | 1 278 395.00 | 1 278 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 155.00 | 12 000.00 | 6 681 155.00 | 6 693 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 622.00 | 585 732.00 | 7 757 890.00 | 8 343 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 653.00 | 129 854.00 | | 146 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 350.00 | 346 799.00 | | 474 350.00 |
DL TOTAL (I) | 676 003.00 | 531 653.00 | | 676 003.00 |
DP Provisions pour risques | 44 750.00 | 54 736.00 | | 44 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 750.00 | 54 736.00 | | 44 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 215.00 | 385 748.00 | | 299 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | 146 387.00 | | 150 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 901.00 | 237 132.00 | | 324 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 157.00 | | |
EA Autres dettes | 6 262 122.00 | 6 137 636.00 | | 6 262 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 137.00 | 6 937 061.00 | | 7 037 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 890.00 | 7 523 450.00 | | 7 757 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 826 282.00 | 6 638 209.00 | | 6 826 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 891.00 | | 3 168 891.00 | 3 168 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 891.00 | | 3 168 891.00 | 3 168 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 750.00 | |
GE Autres charges | | | 47 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 496.00 | 134 847.00 | | 172 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 062.00 | 2 866 497.00 | | 3 261 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 712.00 | 2 519 699.00 | | 2 786 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 350.00 | 346 799.00 | | 474 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 146.00 | | 84 728.00 | 1 626 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 417.00 | 37 989.00 | 1 650 467.00 | 22 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | 37 989.00 | 941 466.00 | 22 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 501.00 | | | 653 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 144.00 | | 84 728.00 | 917 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 828.00 | 69 893.00 | 37 989.00 | 541 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 328.00 | 69 893.00 | 37 989.00 | 512 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 736.00 | 44 750.00 | 54 736.00 | 54 736.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 736.00 | 44 750.00 | 54 736.00 | 54 736.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 736.00 | 44 750.00 | 54 736.00 | 66 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 750.00 | 54 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262 122.00 | 6 262 122.00 | | 6 262 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 330.00 | 168.00 | 53 162.00 | 53 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 215.00 | 88 360.00 | 174 431.00 | 299 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
VP Divers | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304 029.00 | 5 304 029.00 | | 5 304 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 089.00 | 5 414 927.00 | 53 162.00 | 5 468 089.00 |
VW T.V.A. | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 137.00 | 6 826 282.00 | 174 431.00 | 7 037 137.00 |