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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 766.00 | | 768 766.00 | 768 766.00 |
AP Constructions | 37 344.00 | 29 831.00 | 7 513.00 | 37 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 770.00 | 53 911.00 | 33 859.00 | 87 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 959.00 | 83 741.00 | 810 218.00 | 893 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BZ Autres créances | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
CF Disponibilités | 361 163.00 | | 361 163.00 | 361 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 098.00 | | 554 098.00 | 554 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 058.00 | 83 741.00 | 1 364 316.00 | 1 448 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 12 189.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 44 860.00 | 52 203.00 | | 44 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 847.00 | 171 218.00 | | 238 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 458.00 | 7 134.00 | | 10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 915.00 | 942 744.00 | | 1 014 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 3 257.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 989.00 | 188 868.00 | | 221 989.00 |
EA Autres dettes | 121 732.00 | 112 401.00 | | 121 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 401.00 | 304 526.00 | | 349 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 316.00 | 1 247 269.00 | | 1 364 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 401.00 | 304 526.00 | | 349 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 668.00 | | 19 291.00 | 874 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 766.00 | | | 768 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 822.00 | | 19 291.00 | 105 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 803.00 | 9 939.00 | | 73 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 803.00 | 9 939.00 | | 73 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 015.00 | 192 935.00 | 80.00 | 193 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 401.00 | 349 401.00 | | 349 401.00 |