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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 316.00 | 19 330.00 | 2 986.00 | 22 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 41 029.00 | 4 723.00 | 45 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 352.00 | 62 743.00 | 27 609.00 | 90 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BN En cours de production de biens | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 701.00 | 62 743.00 | 113 958.00 | 176 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 208.00 | 58 706.00 | | -4 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | -62 914.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730.00 | 4 592.00 | | 4 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413.00 | 50 174.00 | | 50 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 582.00 | 3 270.00 | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 34 240.00 | | 22 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 298.00 | 23 890.00 | | 27 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 227.00 | 112 823.00 | | 109 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 958.00 | 117 415.00 | | 113 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 945.00 | 59 553.00 | | 56 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 174.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
FG Production vendue services | 386 083.00 | | 386 083.00 | 386 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 561.00 | | 395 561.00 | 395 561.00 |
FM Production stockée | | | -7 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 468.00 | 2 296.00 | | 7 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 1 424.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 424.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 403.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 256.00 | 330 155.00 | | 395 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 118.00 | 393 070.00 | | 395 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | -62 914.00 | | 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 415.00 | 5 980.00 | | 11 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 748.00 | | 3 604.00 | 86 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 464.00 | | 3 604.00 | 64 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 713.00 | 3 030.00 | | 59 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 329.00 | 3 030.00 | | 57 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 300.00 | 43 700.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 758.00 | 54 858.00 | 4 900.00 | 59 758.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 645.00 | 56 945.00 | 43 700.00 | 100 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 4 253.00 | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | 3 067.00 | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 65 522.00 | 50 878.00 | | 65 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 333.00 | 23 760.00 | | 13 333.00 |
YT Sous‐traitance | 15 900.00 | 47 925.00 | | 15 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 2 368.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 991.00 | 6 621.00 | | 5 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 872.00 | 62 905.00 | | 74 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 165.00 | 46 355.00 | | 44 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 168.00 | 125 630.00 | | 98 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |