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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 943.00 | 19 180.00 | 173 764.00 | 192 943.00 |
BZ Autres créances | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 543 236.00 | 81 037.00 | 4 462 199.00 | 4 543 236.00 |
CF Disponibilités | 3 069 698.00 | | 3 069 698.00 | 3 069 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 592.00 | 100 217.00 | 7 737 376.00 | 7 837 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 592.00 | 100 217.00 | 7 737 376.00 | 7 837 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
DL TOTAL (I) | 249 718.00 | | | 249 718.00 |
DP Provisions pour risques | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453 350.00 | | | 5 453 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 778.00 | | | 1 541 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
EA Autres dettes | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 469 847.00 | | | 7 469 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 376.00 | | | 7 737 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 737.00 | | | 7 472 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 680.00 | | 645 680.00 | 645 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 680.00 | | 645 680.00 | 645 680.00 |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 077.00 | | | 818 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 864.00 | | | 671 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 113.00 | 77 924.00 | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 293.00 | 77 924.00 | | 22 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 293.00 | 95 735.00 | | 22 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -34 933.00 | | -34 933.00 | -34 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 778.00 | 1 541 778.00 | | 1 541 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
UX Autres créances clients | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
VB T. V. A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 5 488 283.00 | 5 488 283.00 | | 5 488 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 658.00 | 202 850.00 | 21 808.00 | 224 658.00 |
VW T.V.A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 437 803.00 | 7 472 737.00 | -34 933.00 | 7 437 803.00 |