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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 829.00 | | 270 829.00 | 270 829.00 |
BZ Autres créances | 322 655.00 | | 322 655.00 | 322 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 192 962.00 | | 192 962.00 | 192 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 618.00 | | 820 618.00 | 820 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 447.00 | | 1 091 447.00 | 1 091 447.00 |
CU Autres participations | 220 413.00 | | 220 413.00 | 220 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 900 302.00 | | | 900 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
DK Provisions réglementées | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 602.00 | | | 1 016 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 447.00 | | | 1 091 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 414.00 | | 416.00 | 270 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 414.00 | | 416.00 | 270 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
UX Autres créances clients | 322 656.00 | 322 656.00 | | 322 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 656.00 | 322 656.00 | | 322 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |