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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
BZ Autres créances | 232 129.00 | | 232 129.00 | 232 129.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 533.00 | | 1 164 533.00 | 1 164 533.00 |
CU Autres participations | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
DH Report à nouveau | 10 766.00 | 272 056.00 | | 10 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 822.00 | 13 710.00 | | 56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 881 910.00 | 1 500 088.00 | | 881 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 302.00 | 135 454.00 | | 90 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290.00 | 3 292.00 | | 3 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 186 031.00 | 4 750.00 | | 186 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 623.00 | 144 903.00 | | 282 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 533.00 | 1 644 991.00 | | 1 164 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 623.00 | 144 903.00 | | 282 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 420.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 000.00 | 18 000.00 | | 693 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 178.00 | 4 290.00 | | 636 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 822.00 | 13 710.00 | | 56 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 000.00 | | 7 000.00 | 1 558 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 000.00 | | 7 000.00 | 1 558 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 031.00 | 186 031.00 | | 186 031.00 |
VI Groupe et associés | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 129.00 | 232 129.00 | | 232 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 129.00 | 232 129.00 | | 232 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 623.00 | 282 623.00 | | 282 623.00 |