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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 605.00 | 30 202.00 | 1 035 403.00 | 1 065 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 204.00 | 34 486.00 | 1 416 718.00 | 1 451 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 777.00 | 4 349.00 | 324 427.00 | 328 777.00 |
CF Disponibilités | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 222.00 | 24 349.00 | 451 872.00 | 476 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 531.00 | 58 835.00 | 1 868 695.00 | 1 927 531.00 |
CU Autres participations | 383 484.00 | 2 500.00 | 380 984.00 | 383 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 175.00 | -50 803.00 | | -61 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 254.00 | -10 372.00 | | -276 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 569.00 | 2 063 824.00 | | 1 787 569.00 |
DP Provisions pour risques | 105.00 | | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 713.00 | 194.00 | | 78 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 793.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 644.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 020.00 | 9 641.00 | | 81 020.00 |
ED (V) | | 499.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 695.00 | 2 073 965.00 | | 1 868 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 027.00 | 16.00 | | 300 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 027.00 | 16.00 | | 300 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 027.00 | 141.00 | | -300 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 387.00 | 41 255.00 | | 70 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 641.00 | 51 627.00 | | 346 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 254.00 | -10 372.00 | | -276 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 608.00 | 4 350.00 | 15 608.00 | 35 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 608.00 | 4 455.00 | 15 608.00 | 35 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 124.00 | 80 189.00 | 1 065 935.00 | 1 146 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |