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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502 898.00 | 2 505 553.00 | 997 346.00 | 3 502 898.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 331.00 | 940 641.00 | 162 690.00 | 1 103 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 269.00 | 2 175 263.00 | 480 006.00 | 2 655 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 443.00 | | 166 443.00 | 166 443.00 |
BF Prêts | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 519 152.00 | | 76 519 152.00 | 76 519 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 276 607.00 | 5 621 457.00 | 81 655 151.00 | 87 276 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 828.00 | | 2 966 828.00 | 2 966 828.00 |
BZ Autres créances | 6 484 865.00 | | 6 484 865.00 | 6 484 865.00 |
CF Disponibilités | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 909.00 | | 667 909.00 | 667 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 130 014.00 | | 10 130 014.00 | 10 130 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 406 621.00 | 5 621 457.00 | 91 785 165.00 | 97 406 621.00 |
CU Autres participations | 3 140 546.00 | | 3 140 546.00 | 3 140 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 332 930.00 | 70 037 000.00 | | 62 332 930.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 428 265.00 | 100 000.00 | | 428 265.00 |
DG Autres réserves | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DH Report à nouveau | | -4 093 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 388 228.00 | 10 658 823.00 | | 23 388 228.00 |
DK Provisions réglementées | | 513 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 153 151.00 | 77 215 882.00 | | 86 153 151.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 83 486.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 83 486.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 951.00 | 19 951 947.00 | | 78 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 216.00 | 1 377 106.00 | | 1 246 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298 778.00 | 787 970.00 | | 4 298 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 623 945.00 | 22 162 127.00 | | 5 623 945.00 |
ED (V) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 785 165.00 | 99 461 496.00 | | 91 785 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 609 877.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 460 723.00 | | 10 460 723.00 | 10 460 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 460 723.00 | | 10 460 723.00 | 10 460 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 909 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 005 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 635 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 886 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 74 830.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250 820.00 | 29 422.00 | | 22 250 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 485.00 | 63 900.00 | | 603 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 854 385.00 | 168 151.00 | | 22 854 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 194.00 | 41 283.00 | | 86 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 838 591.00 | 10 907 113.00 | | 24 838 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 480.00 | 78 747.00 | | 33 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 958 265.00 | 11 027 143.00 | | 24 958 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103 880.00 | -10 858 992.00 | | -2 103 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 654.00 | -74 872.00 | | 394 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 011 173.00 | 32 439 434.00 | | 60 011 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 622 945.00 | 21 780 610.00 | | 36 622 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 388 228.00 | 10 658 824.00 | | 23 388 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 758 027.00 | | 1 058 985.00 | 111 758 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 866 140.00 | 79 677 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 540 404.00 | 87 276 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371 532.00 | 3 674 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 732.00 | 3 925 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545 629.00 | | 500 188.00 | 3 545 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 979.00 | | 558 797.00 | 3 668 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 543 420.00 | | | 104 543 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 469.00 | 671 870.00 | 17 882.00 | 4 967 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 571.00 | 438 982.00 | | 2 066 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 898.00 | 232 889.00 | 17 882.00 | 2 900 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 513 597.00 | | 513 597.00 | 513 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 486.00 | 33 480.00 | 111 966.00 | 83 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 887 205.00 | | 13 887 205.00 | 13 887 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 484 289.00 | 33 480.00 | 14 512 769.00 | 14 484 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 909 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 480.00 | 603 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 216.00 | 1 246 216.00 | | 1 246 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 045.00 | 557 045.00 | | 557 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 647.00 | 412 647.00 | | 412 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120 567.00 | 3 120 567.00 | | 3 120 567.00 |
UP Prêts | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 519 152.00 | | 76 519 152.00 | 76 519 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 828.00 | 2 966 828.00 | | 2 966 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
VC Groupe et associés | 5 993 954.00 | 5 993 954.00 | | 5 993 954.00 |
VI Groupe et associés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 522 400.00 | | | 19 522 400.00 |
VP Divers | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 909.00 | 667 909.00 | | 667 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 656 334.00 | 10 137 183.00 | 76 519 152.00 | 86 656 334.00 |
VW T.V.A. | 174 763.00 | 174 763.00 | | 174 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 945.00 | 5 623 945.00 | | 5 623 945.00 |